国联中证A50联接C
(024005)公募股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.26 | 0.25 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 6.90% | 6.67% | 0.00 | 0.74% | 0.72% | 0.00 | 0.07% | 0.08% |
| 2025-12-31 | 0.28 | 0.26 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 7.92% | 7.33% | 0.00 | 0.68% | 0.63% | 0.00 | 1.12% | 1.04% |
| 2025-09-30 | 0.37 | 0.35 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 8.44% | 7.88% | 0.00 | 1.19% | 1.11% | 0.03 | 8.32% | 7.76% |
| 2025-06-30 | 2.50 | 2.37 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.68 | 23.52% | 27.33% | 0.40 | 16.97% | 16.12% | 0.01 | 0.40% | 0.39% |