国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A
(024006)公募基金篮子型FOF- 最近一月：0.33%
- 最近一季：-0.39%
- 最近半年：0.30%
- 今年以来：1.51%
- 最近一年：2.40%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.96%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
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- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.0296 | 1.0296 | +0.09% |
| 2026-09-02 | 1.0287 | 1.0287 | -0.17% |
| 2026-09-01 | 1.0304 | 1.0304 | -0.01% |
| 2026-08-31 | 1.0305 | 1.0305 | -0.02% |
| 2026-08-28 | 1.0307 | 1.0307 | -0.04% |
| 2026-08-27 | 1.0311 | 1.0311 | +0.06% |
| 2026-08-26 | 1.0305 | 1.0305 | +0.02% |
| 2026-08-25 | 1.0303 | 1.0303 | +0.00% |
| 2026-08-24 | 1.0303 | 1.0303 | -0.04% |
| 2026-08-21 | 1.0307 | 1.0307 | +0.02% |
更新日期：2026-09-03
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A | -0.15% | 0.33% | -0.39% | 0.30% | 2.40% | 1.51% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
杨晗 上任时间：2025-07-09
杨晗女士:中国国籍,硕士研究生。曾任职上海证券责任有限公司业务主办,2021年5月加入国投瑞银基金管理有限公司资产配置部任FOF研究员,2021年6月转入专户投资部任投资经理,2024年3月20日转入资产配置部担任拟任基金经理。2024年5月1日起任国投瑞银兴源6个月定期开放混合型基金中基金(FOF)的基金经理。 展开∨ 收起∧
周珞晏 上任时间：2025-08-09
周珞晏先生:国籍中国,杜克大学工程管理学硕士。2007年10月至2008年7月任石油价格信息服务公司信息技术部软件工程师,2010年2月至2011年7月任德意志银行(美国)全球股权市场分析师,2011年8月至2014年8月任莫尼塔(上海)投资发展有限公司研究部高级研究员,2014年8月至2024年9月历任国泰基金管理有限公司高级研究员、投资经理、基金经理。曾于2019年8月23日至2024年8月16日期间担任国泰民安养老目标日期2040 展开∨ 收起∧
张潇涓 上任时间：2025-11-01
张潇涓女士:中国籍,硕士研究生,德国法兰克福金融与管理学院理学硕士。2020年1月至2021年4月任国金证券股份有限公司研究员。2021年5月加入国投瑞银基金管理有限公司资产配置部任研究员。2025年11月1日起担任国投瑞银兴润6个月定期开放混合型基金中基金(FOF)基金经理。 展开∨ 收起∧