国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A
(024006)公募FOF
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 1.77 | 1.76 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.05% | 1.05% | 0.00 | 0.26% | 0.26% |
| 2025-12-31 | 2.60 | 2.60 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 1.10% | 1.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-09-30 | 2.59 | 2.58 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 1.21% | 1.20% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |