广发悦康三个月持有混合(FOF)A

(024009)公募FOF
+添加自选
1.0235 0.02%+0.0002
单位净值 [2026-06-22]
1.0235
累计净值 [2026-06-22]
1.0237 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.24%
  • 最近一季：1.07%
  • 最近半年：2.19%
  • 今年以来：2.13%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：2.35%
  • 成立日期：2025-10-27
    最新份额：4.71亿
    最新规模：7.88亿元
    管理公司：广发基金
  • 基金评级： ---
  • 基金经理：宋家骥
    杨喆
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
  • 万份收益
  • 年化收益率
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-06-221.02351.0235+0.02%
2026-06-181.02331.0233+0.05%
2026-06-171.02281.0228+0.04%
2026-06-161.02241.0224+0.03%
2026-06-151.02211.0221+0.07%
2026-06-121.02141.0214+0.02%
2026-06-111.02121.0212-0.04%
2026-06-101.02161.0216-0.07%
2026-06-091.02231.0223-0.01%
2026-06-081.02241.0224-0.05%
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更新日期：2026-06-22

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
广发悦康三个月持有混合(FOF)A0.14%0.24%1.07%2.19%---2.13%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
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宋家骥 上任时间：2025-10-27

宋家骥先生:中国国籍,硕士研究生,2014年6月27日至2019年9月9日在海通证券股份有限公司研究所任基金研究分析师;2019年9月12日至2020年8月4日在方正证券股份有限公司研究所任基金研究分析师;2020年8月7日至2021年8月17日在申万宏源证券有限公司财富管理事业部任基金投顾投资经理。2021年8月23日加入广发基金管理有限公司,历任资产配置部基金研究员、投顾投资经理。2022年10月24日起担任广发悦享一年持有期混合型 展开∨ 收起∧

杨喆 上任时间：2026-01-14

杨喆女士:同济大学金融学硕士,CFA。曾任国泰君安证券有限公司研究所金融工程与衍生品研究员。2013年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任量化投资部投资经理,现任多元资产管理副总监。2019年5月30日起至2021年5月21日担任交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2020年4月29日起至2021年5月21日任交银施罗德养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。曾任交银施罗德招 展开∨ 收起∧