广发悦康三个月持有混合(FOF)A
(024009)公募FOF
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 7.88 | 7.68 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.37 | 4.84% | 4.72% | 0.18 | 2.38% | 2.32% | 0.07 | 0.89% | 0.87% |
| 2025-12-31 | 15.73 | 15.70 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.71 | 4.51% | 4.50% | 0.51 | 3.24% | 3.24% | 0.21 | 1.33% | 1.33% |