万家沪深300指数C
(024012)公募股票型
1.0278
-0.38%-0.0039
单位净值 [2026-03-13]
1.0278
累计净值 [2026-03-13]
1.0239
-0.38%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：2.53%
- 最近半年：2.64%
- 今年以来：1.11%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.78%
- 成立日期：2025-08-26
- 基金经理：杨坤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.96亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：万家基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.96 | 0.94 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 5.51% | 7.95% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |