万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A
(024013)公募FOF
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.74 | 0.70 | 0.01 | 1.03% | 0.97% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 7.15% | 12.93% | 0.01 | 0.85% | 0.80% |
| 2025-12-31 | 3.21 | 3.04 | 0.00 | 0.12% | 0.11% | 0.10 | 3.33% | 3.15% | 0.15 | 4.95% | 4.69% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |