华商创新成长混合发起式C
(024020)公募混合型
2.7560
0.77%+0.0212
单位净值 [2025-09-22]
2.7560
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：6.66%
- 最近一季：30.12%
- 最近半年：---
- 今年以来：39.40%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：175.60%
- 成立日期：2025-04-18
- 基金经理：厉骞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.71亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：9.47亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华商
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 25.35 | 24.25 | 22.39 | 87.80% | 88.32% | 1.26 | 5.19% | 4.97% | 1.68 | 6.93% | 6.63% | 0.02 | 0.08% | 0.08% |
| 2025-06-30 | 9.47 | 8.84 | 7.46 | 77.17% | 78.71% | 0.70 | 7.94% | 7.41% | 1.11 | 12.57% | 11.72% | 0.20 | 2.32% | 2.16% |