申万菱信行业精选混合A
(024023)公募混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 3.29 | 3.28 | 2.83 | 86.08% | 86.13% | 0.19 | 5.72% | 5.70% | 0.21 | 6.34% | 6.32% | 0.06 | 1.86% | 1.85% |
| 2025-12-31 | 7.01 | 6.95 | 5.50 | 78.31% | 78.46% | 0.33 | 4.80% | 4.77% | 1.15 | 16.59% | 16.47% | 0.02 | 0.30% | 0.30% |
| 2025-09-30 | 8.44 | 8.37 | 7.30 | 86.43% | 86.54% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.12 | 13.43% | 13.32% | 0.01 | 0.14% | 0.14% |