国联安上证科创板综合指数增强A
(024025)公募股票型
1.0808
-1.19%-0.0130
单位净值 [2026-03-13]
1.0808
累计净值 [2026-03-13]
1.0679
-1.19%
净值估算 [---]
- 最近一月：-3.02%
- 最近一季：8.32%
- 最近半年：7.57%
- 今年以来：5.47%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.08%
- 成立日期：2025-08-29
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.85亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国联安基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.85 | 2.61 | 2.41 | 83.26% | 84.61% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.31 | 11.96% | 10.95% | 0.13 | 4.78% | 4.44% |