国联安上证科创板综合指数增强C
(024026)权益被动型公募股票型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.95 | 0.94 | 0.85 | 88.47% | 88.50% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 9.94% | 9.81% | 0.02 | 1.59% | 1.69% |
| 2025-12-31 | 2.85 | 2.61 | 2.41 | 83.26% | 84.61% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.31 | 11.96% | 10.95% | 0.13 | 4.78% | 4.44% |