招商均衡优选混合A
(024027)公募混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 35.80 | 34.99 | 33.19 | 92.53% | 92.70% | 1.90 | 5.44% | 5.31% | 0.09 | 0.27% | 0.26% | 0.62 | 1.76% | 1.73% |
| 2025-12-31 | 43.81 | 42.50 | 40.27 | 91.68% | 91.92% | 1.00 | 2.35% | 2.28% | 2.46 | 5.78% | 5.61% | 0.08 | 0.19% | 0.19% |