招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A
(024029)公募股票型
1.0133
-0.32%-0.0033
单位净值 [2025-12-30]
1.0133
累计净值 [2025-12-30]
净值估算 [2025-12-31 ]
- 最近一月：-2.50%
- 最近一季：3.67%
- 最近半年：1.33%
- 今年以来：1.33%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：---
- 成立日期：2025-06-30
- 基金经理：许荣漫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.33亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：招商
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-12-06 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-10-27 | 于旗下部分基金2025年10月29日因港股通非交易日及境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 |
| 2025-10-27 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-10-27 | 招商恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2025年第3季度报告 |
| 2025-08-23 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-22 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-09 | 关于开放招商恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金日常申购赎回及转换和定期定额投资的业务的公告 |
| 2025-07-01 | 招商恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同生效公告 |
| 2025-06-06 | 招商恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（A类份额）基金产品资料概要 |
| 2025-06-06 | 招商恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 |
| 2025-06-06 | 招商恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议 |
| 2025-06-06 | 招商基金管理有限公司招商恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同 |
| 2025-06-06 | 金客户通过直销柜台认购旗下招商恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类基金份额费率优惠的公告 |
| 2025-06-06 | 招商恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2025-06-06 | 招商恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金份额发售公告 |