嘉实上证科创板综合ETF联接C
(024034)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.69 | 0.68 | 0.03 | 4.50% | 4.46% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 5.09% | 5.93% | 0.00 | 0.27% | 0.28% |
| 2025-12-31 | 0.80 | 0.78 | 0.03 | 3.96% | 3.89% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 5.55% | 5.45% | 0.01 | 1.52% | 1.50% |
| 2025-09-30 | 0.87 | 0.77 | 0.00 | 0.02% | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 15.49% | 13.67% | 0.02 | 3.11% | 2.75% |