嘉实上证科创板综合ETF联接C
(024034)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
1.3994
-1.35%-0.0191
单位净值 [2026-03-13]
1.4194
累计净值 [2026-03-13]
1.3805
-1.35%
净值估算 [---]
- 最近一月：-4.08%
- 最近一季：6.50%
- 最近半年：5.78%
- 今年以来：4.86%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：39.94%
- 成立日期：2025-05-27
- 基金经理：尚可
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.44亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.80亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.80 | 0.78 | 0.03 | 3.96% | 3.89% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 5.55% | 5.45% | 0.01 | 1.52% | 1.50% |