银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接C
(024038)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
1.117
1.45%+0.0162
单位净值 [2025-12-30]
1.117
累计净值 [2025-12-30]
净值估算 [2025-12-31 ]
- 最近一月：-1.63%
- 最近一季：-15.16%
- 最近半年：4.46%
- 今年以来：11.70%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：---
- 成立日期：2025-04-25
- 基金经理：李宜璇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.80亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：银华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||