银华港股科技30联接I
(024039)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 6.78 | 6.67 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.52 | 6.06% | 7.61% | 0.08 | 1.13% | 1.11% |
| 2025-12-31 | 9.95 | 9.51 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.98 | 5.71% | 9.89% | 0.07 | 0.74% | 0.71% |
| 2025-09-30 | 10.51 | 10.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.79 | 7.80% | 7.51% | 0.31 | 3.06% | 2.95% |
| 2025-06-30 | 0.25 | 0.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 7.50% | 7.27% | 0.02 | 6.69% | 9.52% |