银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I
(024039)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
0.9656
-1.29%-0.0126
单位净值 [2026-03-13]
0.9656
累计净值 [2026-03-13]
0.9531
-1.29%
净值估算 [---]
- 最近一月：-10.57%
- 最近一季：-15.37%
- 最近半年：-20.47%
- 今年以来：-13.01%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-3.44%
- 成立日期：2025-04-25
- 基金经理：李宜璇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.55亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：9.95亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：银华基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 9.95 | 9.51 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.98 | 5.71% | 9.89% | 0.07 | 0.74% | 0.71% |