光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A
(024040)基金篮子型公募FOF
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 4.74 | 4.72 | 0.11 | 2.35% | 2.35% | 0.25 | 5.35% | 5.33% | 0.48 | 9.86% | 10.17% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2025-12-31 | 5.05 | 4.98 | 0.19 | 3.81% | 3.76% | 0.25 | 5.06% | 5.00% | 0.16 | 3.15% | 3.11% | 0.10 | 1.93% | 1.90% |
| 2025-09-30 | 5.29 | 5.26 | 0.14 | 2.64% | 2.62% | 0.26 | 4.94% | 4.92% | 0.42 | 7.36% | 7.90% | 0.01 | 0.18% | 0.18% |