富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A
(024042)公募股票型指数型ETF联接型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.37 | 0.36 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.58% | 5.51% | 0.00 | 0.50% | 0.50% | 0.00 | 0.87% | 0.86% |
| 2025-12-31 | 0.23 | 0.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 1.32% | 1.30% | 0.01 | 4.29% | 4.23% | 0.00 | 0.60% | 0.59% |
| 2025-09-30 | 0.27 | 0.27 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.38% | 5.99% | 0.00 | 1.35% | 1.35% |