富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C
(024043)公募股票型指数型ETF联接型
1.6122
-1.10%-0.0180
单位净值 [2026-03-13]
1.6122
累计净值 [2026-03-13]
1.5945
-1.10%
净值估算 [---]
- 最近一月：-4.55%
- 最近一季：11.71%
- 最近半年：24.82%
- 今年以来：9.64%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：61.22%
- 成立日期：2025-05-27
- 基金经理：苏华清
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.23亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：富国基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.23 | 0.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 1.32% | 1.30% | 0.01 | 4.29% | 4.23% | 0.00 | 0.60% | 0.59% |