富国致享量化选股股票A
(024046)公募股票型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.87 | 0.86 | 0.79 | 91.38% | 91.41% | 0.00 | 0.19% | 0.19% | 0.07 | 8.18% | 8.15% | 0.00 | 0.25% | 0.25% |
| 2025-12-31 | 0.80 | 0.79 | 0.64 | 80.98% | 80.48% | 0.00 | 0.14% | 0.13% | 0.05 | 6.41% | 6.37% | 0.10 | 12.47% | 13.02% |
| 2025-09-30 | 0.95 | 0.95 | 0.79 | 83.32% | 83.42% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 14.40% | 14.32% | 0.02 | 2.28% | 2.26% |