富国致享量化选股股票C
(024047)公募股票型
1.2380
-0.66%-0.0082
单位净值 [2026-03-13]
1.2380
累计净值 [2026-03-13]
1.2298
-0.66%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.02%
- 最近一季：10.06%
- 最近半年：9.69%
- 今年以来：6.78%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：23.80%
- 成立日期：2025-06-25
- 基金经理：方旻,王保合
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.33亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.80亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：富国基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.80 | 0.79 | 0.64 | 80.98% | 80.48% | 0.00 | 0.14% | 0.13% | 0.05 | 6.41% | 6.37% | 0.10 | 12.47% | 13.02% |