东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C
(024049)基金篮子型公募FOF
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 17.26 | 16.88 | 0.09 | 0.51% | 0.49% | 1.07 | 6.34% | 6.20% | 0.44 | 2.59% | 2.53% | 0.32 | 1.91% | 1.87% |
| 2025-12-31 | 47.77 | 44.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.83 | 6.41% | 5.92% | 0.33 | 0.75% | 0.70% | 1.38 | 3.13% | 2.89% |
| 2025-09-30 | 66.08 | 66.03 | 0.15 | 0.23% | 0.23% | 3.70 | 5.53% | 5.59% | 0.22 | 0.33% | 0.33% | 0.01 | 0.02% | 0.02% |