华宝中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C
(024051)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.28 | 0.28 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.28% | 5.91% | 0.00 | 0.37% | 0.37% |
| 2025-12-31 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.99% | 5.93% | 0.00 | 0.39% | 0.39% |
| 2025-09-30 | 0.26 | 0.26 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.59% | 5.54% | 0.00 | 1.46% | 1.44% |
| 2025-06-30 | 0.29 | 0.25 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 5.41% | 17.19% | 0.00 | 0.14% | 0.12% |