工银科技先锋混合发起式A
(024052)公募权益主动型混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 2.94 | 2.86 | 2.62 | 88.71% | 89.03% | 0.00 | 0.05% | 0.04% | 0.28 | 9.72% | 9.45% | 0.04 | 1.52% | 1.48% |
| 2026-03-31 | 1.24 | 1.22 | 1.12 | 89.66% | 89.82% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 10.20% | 10.04% | 0.00 | 0.14% | 0.14% |
| 2025-12-31 | 1.69 | 1.62 | 1.44 | 84.16% | 84.82% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 7.99% | 7.66% | 0.13 | 7.85% | 7.52% |
| 2025-09-30 | 2.05 | 1.98 | 1.63 | 78.72% | 79.46% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.37 | 18.61% | 17.97% | 0.05 | 2.67% | 2.57% |