宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A
(024057)公募基金篮子型FOF
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 1.02 | 0.88 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 8.03% | 6.92% | 0.08 | 8.61% | 7.42% | 0.03 | 3.54% | 3.05% |
| 2026-03-31 | 2.25 | 2.16 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 6.66% | 6.39% | 0.12 | 5.38% | 5.16% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |