汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A
(024059)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 2.93 | 2.79 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.21 | 7.46% | 7.10% | 0.09 | 3.34% | 3.18% |
| 2025-12-31 | 2.01 | 1.91 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 8.26% | 7.86% | 0.06 | 2.96% | 2.81% |
| 2025-09-30 | 1.10 | 1.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 7.03% | 6.63% | 0.05 | 4.61% | 4.35% |
| 2025-06-30 | 0.16 | 0.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.18% | 6.01% | 0.00 | 2.23% | 2.16% |