汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A
(024059)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
1.7503
-1.32%-0.0234
单位净值 [2026-03-13]
1.7503
累计净值 [2026-03-13]
1.7272
-1.32%
净值估算 [---]
- 最近一月：6.23%
- 最近一季：19.70%
- 最近半年：29.45%
- 今年以来：20.10%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：75.03%
- 成立日期：2025-04-29
- 基金经理：罗昊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.26亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.01亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇添富基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.01 | 1.91 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 8.26% | 7.86% | 0.06 | 2.96% | 2.81% |