汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C
(024060)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
1.3501
-0.59%-0.0080
单位净值 [2025-09-19]
1.3501
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：13.24%
- 最近一季：36.91%
- 最近半年：---
- 今年以来：35.01%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：35.01%
- 成立日期：2025-04-29
- 基金经理：罗昊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.01 | 1.91 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 8.26% | 7.86% | 0.06 | 2.96% | 2.81% |