汇添富创业板指数A
(024063)公募股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 1.41 | 1.41 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.65% | 0.65% | 0.08 | 5.05% | 5.38% | 0.01 | 0.40% | 0.40% |
| 2025-12-31 | 2.22 | 2.20 | 2.08 | 93.46% | 93.51% | 0.00 | 0.05% | 0.05% | 0.12 | 5.67% | 5.62% | 0.02 | 0.82% | 0.82% |