汇添富创业板指数C
(024064)公募股票型
1.1337
-0.20%-0.0023
单位净值 [2026-03-13]
1.1337
累计净值 [2026-03-13]
1.1314
-0.20%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.63%
- 最近一季：2.90%
- 最近半年：8.45%
- 今年以来：2.70%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：13.37%
- 成立日期：2025-08-19
- 基金经理：罗昊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.22亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇添富基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.22 | 2.20 | 2.08 | 93.46% | 93.51% | 0.00 | 0.05% | 0.05% | 0.12 | 5.67% | 5.62% | 0.02 | 0.82% | 0.82% |