海富通新内需混合D
(024068)公募混合型
1.1536
-0.21%-0.0024
单位净值 [2025-09-22]
1.1536
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：-1.83%
- 最近一季：5.69%
- 最近半年：---
- 今年以来：7.10%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：15.36%
- 成立日期：2025-04-23
- 基金经理：陶敏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.15亿元
- 投资风格：
- 管理公司：海富通
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.40 | 0.39 | 0.17 | 41.21% | 42.09% | 0.19 | 49.53% | 48.79% | 0.01 | 2.38% | 2.35% | 0.01 | 1.53% | 1.50% |
| 2025-06-30 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 89.87% | 89.91% | 0.01 | 6.27% | 6.24% | 0.00 | 2.51% | 2.50% | 0.00 | 1.35% | 1.35% |