上银中证半导体产业指数发起式A
(024069)公募权益被动型股票型指数型
2.7416
-6.02%-0.1757
单位净值 [2026-07-28]
2.7416
累计净值 [2026-07-28]
2.7330
-6.32%
净值估算 [2026-07-28 15:00]
- 最近一月：-14.38%
- 最近一季：41.04%
- 最近半年：44.35%
- 今年以来：72.12%
- 最近一年：153.29%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：174.16%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-28 | 2.7416 | 2.7416 | -6.02% |
| 2026-07-27 | 2.9173 | 2.9173 | +2.37% |
| 2026-07-24 | 2.8498 | 2.8498 | +2.35% |
| 2026-07-23 | 2.7843 | 2.7843 | -4.33% |
| 2026-07-22 | 2.9102 | 2.9102 | -1.74% |
| 2026-07-21 | 2.9617 | 2.9617 | +13.95% |
| 2026-07-20 | 2.5992 | 2.5992 | -2.79% |
| 2026-07-17 | 2.6739 | 2.6739 | -5.70% |
| 2026-07-16 | 2.8356 | 2.8356 | -5.85% |
| 2026-07-15 | 3.0118 | 3.0118 | -5.41% |
跟踪观察
近1年跟踪误差 —
跟踪标的：中证半导体产业指数 95% + 银行活期存款利率(税后) 5%
数据截至：2026-03-31
业绩分析
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更新日期：2026-07-28
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上银中证半导体产业指数发起式A | -7.43% | -14.38% | 41.04% | 44.35% | 153.29% | 72.12% |
| 同类型排名 | 3239/6599 | 2646/6599 | 29/6599 | 32/6599 | 9/6599 | 30/6599 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
基金经理
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翟云飞 上任时间：2025-05-13
翟云飞先生:2005年毕业于中国科学技术大学自动化系,2010年获得中国科学技术大学统计与金融系博士学位。2010年6月至2014年3月在大成基金管理有限公司任职,其中2010年6月至2011年5月任职金融工程师(负责量化投资研究),2011年5月至2012年7月任职产品设计师,2012年7月至2014年3月任职量化投资研究员、行业投资研究员;2014年4月加入光大保德信基金管理有限公司,担任金融工程师(负责量化投资研究)、高级量化研究员,2016年2月至今担任光大保德信风格轮动混合型证券投资基金的基金经理,2016年12月至今担任光大保德信量化核心证券投资基金的基金经理,2018年2月至今担任光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金的基金经理,2019年6月至今担任光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2019年7月至今担任光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月至2020年7月18日担任光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年8月22日起不在担任光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。