上银中证半导体产业指数发起式A
(024069)公募股票型指数型
1.6762
-0.86%-0.0145
单位净值 [2026-03-13]
1.6762
累计净值 [2026-03-13]
1.6618
-0.86%
净值估算 [---]
- 最近一月：-6.78%
- 最近一季：7.30%
- 最近半年：26.00%
- 今年以来：5.24%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：67.62%
- 成立日期：2025-05-13
- 基金经理：翟云飞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.14亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.55亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：上银基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.55 | 0.53 | 0.50 | 90.30% | 90.67% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 8.53% | 8.20% | 0.01 | 1.17% | 1.13% |