上银创业板50指数发起式C
(024072)公募股票型指数型
1.6281
-0.17%-0.0027
单位净值 [2026-03-13]
1.6281
累计净值 [2026-03-13]
1.6253
-0.17%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.29%
- 最近一季：1.72%
- 最近半年：7.96%
- 今年以来：2.16%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：62.81%
- 成立日期：2025-06-04
- 基金经理：翟云飞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.08亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.61亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：上银基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.61 | 0.56 | 0.54 | 86.50% | 87.68% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 13.22% | 12.06% | 0.00 | 0.28% | 0.26% |