上银国证自由现金流指数C
(024074)公募股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 3.73 | 3.69 | 3.40 | 90.97% | 91.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.30 | 8.06% | 7.98% | 0.04 | 0.97% | 0.96% |
| 2025-12-31 | 2.39 | 2.18 | 2.00 | 82.05% | 83.63% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.30 | 13.95% | 12.73% | 0.09 | 4.00% | 3.64% |
| 2025-09-30 | 0.27 | 0.23 | 0.20 | 71.77% | 75.85% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 21.60% | 18.48% | 0.02 | 6.63% | 5.67% |