长城国证自由现金流指数A
(024078)公募股票型
1.2247
-0.86%-0.0106
单位净值 [2026-03-13]
1.2307
累计净值 [2026-03-13]
1.2142
-0.86%
净值估算 [---]
- 最近一月：6.58%
- 最近一季：16.17%
- 最近半年：21.57%
- 今年以来：14.04%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：22.47%
- 成立日期：2025-08-05
- 基金经理：陶曙斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.98亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：长城基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 4.98 | 4.86 | 4.58 | 91.83% | 92.03% | 0.12 | 2.50% | 2.43% | 0.22 | 4.55% | 4.44% | 0.05 | 1.12% | 1.10% |