长城国证自由现金流指数A
(024078)公募股票型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 3.23 | 3.22 | 0.01 | 0.17% | 0.17% | 0.07 | 2.20% | 2.20% | 0.11 | 3.29% | 3.28% | 0.01 | 0.43% | 0.43% |
| 2025-12-31 | 4.98 | 4.86 | 4.58 | 91.83% | 92.03% | 0.12 | 2.50% | 2.43% | 0.22 | 4.55% | 4.44% | 0.05 | 1.12% | 1.10% |