安信长鑫增强债券D
(024080)公募债券型
1.0377
0.09%+0.0009
单位净值 [2025-09-19]
1.0377
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.35%
- 最近一季：1.21%
- 最近半年：---
- 今年以来：1.52%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.77%
- 成立日期：2025-04-21
- 基金经理：黄琬舒
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.11亿元
- 投资风格：
- 管理公司：安信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.48 | 2.19 | 0.22 | 9.86% | 8.71% | 2.21 | 87.72% | 89.14% | 0.04 | 1.96% | 1.74% | 0.01 | 0.46% | 0.41% |
| 2025-06-30 | 6.11 | 5.04 | 0.28 | 5.47% | 4.51% | 5.31 | 84.00% | 86.81% | 0.29 | 5.78% | 4.76% | 0.16 | 3.16% | 2.61% |