国联稳健添益债券A
(024081)公募债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.80 | 0.80 | 0.13 | 16.03% | 16.71% | 0.63 | 78.36% | 77.72% | 0.04 | 5.34% | 5.30% | 0.00 | 0.27% | 0.27% |
| 2025-12-31 | 3.72 | 3.32 | 0.63 | 6.88% | 17.00% | 2.75 | 82.95% | 73.94% | 0.12 | 3.70% | 3.30% | 0.21 | 6.47% | 5.76% |