国联稳健添益债券A
(024081)公募债券型
1.0101
-0.27%-0.0027
单位净值 [2026-04-02]
1.0101
累计净值 [2026-04-02]
1.0074
-0.27%
净值估算 [---]
- 最近一月：-1.10%
- 最近一季：0.96%
- 最近半年：1.03%
- 今年以来：0.96%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.01%
- 成立日期：2025-09-29
- 基金经理：王喆,杨宇俊,叶天垚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.72亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国联基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 3.72 | 3.32 | 0.63 | 6.88% | 17.00% | 2.75 | 82.95% | 73.94% | 0.12 | 3.70% | 3.30% | 0.21 | 6.47% | 5.76% |