浦银安盛科创板综合指数增强A
(024083)公募股票型指数型
1.2666
-0.92%-0.0118
单位净值 [2026-03-13]
1.2666
累计净值 [2026-03-13]
1.2549
-0.92%
净值估算 [---]
- 最近一月：-4.41%
- 最近一季：5.55%
- 最近半年：4.08%
- 今年以来：4.93%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：26.66%
- 成立日期：2025-06-17
- 基金经理：孙晨进
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.52亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.40亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：浦银安盛基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.40 | 1.37 | 1.26 | 89.12% | 89.36% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 9.78% | 9.56% | 0.02 | 1.10% | 1.08% |