浦银安盛科创板综合指数增强A
(024083)公募股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 1.23 | 1.22 | 1.14 | 93.36% | 93.37% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 6.53% | 6.52% | 0.00 | 0.11% | 0.11% |
| 2025-12-31 | 1.40 | 1.37 | 1.26 | 89.12% | 89.36% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 9.78% | 9.56% | 0.02 | 1.10% | 1.08% |
| 2025-09-30 | 1.68 | 1.63 | 1.54 | 91.72% | 91.94% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 7.18% | 6.99% | 0.02 | 1.10% | 1.07% |