浦银安盛科创板综合指数增强C
(024084)公募股票型
1.7379
5.63%+0.0927
单位净值 [2026-07-09]
1.7379
累计净值 [2026-07-09]
1.6656
-4.16%
净值估算 [2026-07-10 15:00]
- 最近一月：16.25%
- 最近一季：35.75%
- 最近半年：33.39%
- 今年以来：44.28%
- 最近一年：74.23%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：73.79%
- 成立日期：2025-06-17
- 基金经理：孙晨进
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.65亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.23亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：浦银安盛基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.7379 | 1.7379 | +5.63% |
| 2026-07-08 | 1.6452 | 1.6452 | -0.90% |
| 2026-07-07 | 1.6601 | 1.6601 | -0.31% |
| 2026-07-06 | 1.6653 | 1.6653 | -0.63% |
| 2026-07-03 | 1.6759 | 1.6759 | -1.05% |
| 2026-07-02 | 1.6936 | 1.6936 | -5.19% |
| 2026-07-01 | 1.7863 | 1.7863 | -1.80% |
| 2026-06-30 | 1.8190 | 1.8190 | +4.68% |
| 2026-06-29 | 1.7376 | 1.7376 | +2.36% |
| 2026-06-26 | 1.6976 | 1.6976 | -2.61% |
业绩分析
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更新日期：2026-07-09
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦银安盛科创板综合指数增强C | 2.62% | 16.25% | 35.75% | 33.39% | 74.23% | 44.28% |
| 同类型排名 | 1267/6563 | 641/6563 | 787/6563 | 796/6563 | 975/6563 | 756/6563 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
