百嘉科技创新混合C
(024088)公募混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 2.31 | 2.30 | 1.80 | 78.10% | 78.14% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.28 | 12.05% | 12.02% | 0.00 | 0.04% | 0.05% |
| 2025-12-31 | 2.50 | 2.48 | 2.20 | 87.73% | 87.83% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.28 | 11.38% | 11.28% | 0.02 | 0.89% | 0.89% |