银华钰丰债券A
(024089)公募固收增强型债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 0.86 | 0.75 | 0.06 | 7.86% | 6.81% | 0.70 | 77.80% | 80.77% | 0.02 | 3.31% | 2.87% | 0.08 | 10.12% | 8.77% |
| 2026-03-31 | 1.52 | 1.25 | 0.17 | 13.30% | 10.91% | 1.14 | 69.18% | 74.72% | 0.03 | 2.73% | 2.24% | 0.04 | 3.19% | 2.62% |
| 2025-12-31 | 4.95 | 4.06 | 0.53 | 13.10% | 10.73% | 3.67 | 68.27% | 74.00% | 0.30 | 7.28% | 5.96% | 0.04 | 1.01% | 0.83% |