中金中证1000指数增强发起B
(024091)公募股票型指数型
1.4650
1.08%+0.0157
单位净值 [2026-04-22]
1.4650
累计净值 [2026-04-22]
1.4808
1.08%
净值估算 [---]
- 最近一月：8.77%
- 最近一季：1.66%
- 最近半年：15.33%
- 今年以来：12.17%
- 最近一年：45.12%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：45.28%
- 成立日期：2025-04-21
- 基金经理：耿帅军,王阳峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.81亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中金基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.81 | 0.81 | 0.69 | 84.60% | 84.65% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 13.98% | 13.93% | 0.01 | 1.42% | 1.42% |
| 2025-06-30 | 0.74 | 0.72 | 0.61 | 84.99% | 82.83% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 8.97% | 8.75% | 0.06 | 6.04% | 8.42% |