国金安和债券A
(024092)公募债券型
1.0025
-0.03%-0.0003
单位净值 [2026-04-02]
1.0025
累计净值 [2026-04-02]
1.0022
-0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.90%
- 最近一季：-0.21%
- 最近半年：---
- 今年以来：-0.21%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.25%
- 成立日期：2025-10-28
- 基金经理：王珂
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.29亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国金基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.29 | 2.07 | 0.22 | 10.70% | 9.71% | 1.77 | 75.14% | 77.46% | 0.23 | 11.09% | 10.05% | 0.06 | 3.07% | 2.78% |