国金安和债券C
(024093)公募固收增强型债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 1.30 | 1.15 | 0.11 | 9.65% | 8.56% | 1.01 | 74.62% | 77.47% | 0.01 | 0.91% | 0.81% | 0.12 | 10.42% | 9.26% |
| 2026-03-31 | 1.45 | 1.30 | 0.12 | 9.10% | 8.17% | 1.16 | 77.67% | 79.94% | 0.16 | 12.05% | 10.82% | 0.00 | 0.03% | 0.04% |
| 2025-12-31 | 2.29 | 2.07 | 0.22 | 10.70% | 9.71% | 1.77 | 75.14% | 77.46% | 0.23 | 11.09% | 10.05% | 0.06 | 3.07% | 2.78% |