国寿安保尊兴增强回报债券C
(024096)公募债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 1.11 | 1.08 | 0.06 | 5.58% | 5.42% | 0.56 | 48.56% | 50.00% | 0.11 | 10.43% | 10.14% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2025-12-31 | 0.46 | 0.45 | 0.04 | 8.21% | 9.74% | 0.38 | 83.27% | 81.88% | 0.04 | 7.92% | 7.79% | 0.00 | 0.60% | 0.59% |
| 2025-09-30 | 0.77 | 0.76 | 0.09 | 11.29% | 11.11% | 0.20 | 26.50% | 26.08% | 0.38 | 50.54% | 49.73% | 0.10 | 11.67% | 13.08% |