浙商汇金锦利增强30天持有期债券A
(024102)公募债券型
1.0199
-0.34%-0.0035
单位净值 [2026-04-02]
1.0199
累计净值 [2026-04-02]
1.0164
-0.34%
净值估算 [---]
- 最近一月：-1.43%
- 最近一季：1.29%
- 最近半年：1.84%
- 今年以来：1.29%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.99%
- 成立日期：2025-09-19
- 基金经理：李松
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.51亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：浙江浙商证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.51 | 0.44 | 0.09 | 19.73% | 16.96% | 0.36 | 65.10% | 70.01% | 0.05 | 11.71% | 10.06% | 0.02 | 3.46% | 2.97% |