浙商汇金锦利增强30天持有期债券C
(024103)公募固收增强型债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 0.32 | 0.28 | 0.06 | 6.29% | 17.44% | 0.24 | 87.58% | 77.16% | 0.02 | 5.68% | 5.00% | 0.00 | 0.45% | 0.40% |
| 2026-03-31 | 0.65 | 0.58 | 0.10 | 5.09% | 15.27% | 0.47 | 81.09% | 72.38% | 0.05 | 9.28% | 8.29% | 0.03 | 4.54% | 4.06% |
| 2025-12-31 | 0.51 | 0.44 | 0.09 | 19.73% | 16.96% | 0.36 | 65.10% | 70.01% | 0.05 | 11.71% | 10.06% | 0.02 | 3.46% | 2.97% |