浙商汇金锦利增强30天持有期债券C
(024103)公募债券型
1.0512
-0.33%-0.0035
单位净值 [2026-06-23]
1.0512
累计净值 [2026-06-23]
1.0526
-0.20%
净值估算 [2026-06-23 14:59]
- 最近一月：-0.43%
- 最近一季：3.69%
- 最近半年：4.83%
- 今年以来：4.47%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.12%
- 成立日期：2025-09-19
- 基金经理：李松
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.50亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.65亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：浙江浙商证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.65 | 0.58 | 0.10 | 5.09% | 15.27% | 0.47 | 81.09% | 72.38% | 0.05 | 9.28% | 8.29% | 0.03 | 4.54% | 4.06% |
| 2025-12-31 | 0.51 | 0.44 | 0.09 | 19.73% | 16.96% | 0.36 | 65.10% | 70.01% | 0.05 | 11.71% | 10.06% | 0.02 | 3.46% | 2.97% |