中邮核心成长混合C
(024108)公募混合型
0.5155
0.21%+0.0011
单位净值 [2025-09-19]
0.5155
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-5.98%
- 最近一季：-9.12%
- 最近半年：---
- 今年以来：-5.64%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-48.45%
- 成立日期：2025-05-09
- 基金经理：陈梁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：26.40亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中邮
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 24.28 | 23.89 | 22.45 | 92.32% | 92.44% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.82 | 7.63% | 7.51% | 0.01 | 0.05% | 0.05% |
| 2025-06-30 | 26.40 | 26.09 | 24.08 | 91.12% | 91.21% | 0.30 | 1.15% | 1.14% | 2.01 | 7.70% | 7.62% | 0.01 | 0.03% | 0.03% |