融通增元债券A
(024110)公募债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.66 | 0.62 | 0.12 | 12.66% | 18.04% | 0.51 | 81.69% | 76.66% | 0.00 | 0.63% | 0.59% | 0.03 | 5.02% | 4.71% |
| 2025-12-31 | 1.67 | 1.56 | 0.28 | 10.82% | 16.76% | 1.28 | 82.03% | 76.56% | 0.11 | 7.08% | 6.61% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2025-09-30 | 3.95 | 3.81 | 0.62 | 12.90% | 15.83% | 2.65 | 69.58% | 67.24% | 0.50 | 12.99% | 12.55% | 0.02 | 0.60% | 0.58% |