华富富源三个月持有期债券A
(024112)公募债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.93 | 0.78 | 0.07 | 9.26% | 7.75% | 0.75 | 76.71% | 80.52% | 0.01 | 1.74% | 1.45% | 0.07 | 9.33% | 7.81% |
| 2025-12-31 | 0.51 | 0.40 | 0.03 | 6.29% | 4.99% | 0.43 | 80.10% | 84.20% | 0.00 | 1.17% | 0.93% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2025-09-30 | 0.57 | 0.57 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.55 | 96.26% | 96.27% | 0.00 | 0.38% | 0.38% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |